امين خزينة – مسطرد – القليوبية

1 .استالم الشيكات / النقديه المحصله من العمالء .
2 .التأكد من بيانات الشيك و التأكد من ختم الشيك بختم يصرف للمستفيد االول ان كان الشيك غير مختموم بهذه
العباره ” يصرف للمستفيد االول ” او ” غير قابل للتداول ” او ” غير قابل للتظهير “.
3 .اصدار إيصال استالم بكافة تفاصيل الشيك.
4. إعداد تقرير الشيكات النقدية/ المحصلة يوميا
5 .إعداد قسائم الودائع المصرفية الالزمة للشيكات/ النقدية المحصلة.
6 إيداع كافة الشيكات/ النقدية المحصلة يوميا في حساب الشركه البنكي و مع مراعه نواريخ االستحقاق.
7 .إرسال تقارير كافة الشيكات/ النقدية المحصلة يوميا ونسخ اإليصاالت وقسيمة الودائع المصرفية إلى محاسب
الفرع و مشرف الحسابات و الحسابات المركزيه.
8 .استالم الشيكات المرتجعة واالحتفاظ بها في عهدته العاده تسليمها الداره المبيعات.
10 .إشعار مدير الحسابات و مشرف الحسابات بخصوص تفاصيل الشيكات المرتجعة.
11 .استالم التحصيل البديل للشيكات المرتجعة من مسؤولي التحصيل ثم إتباع اإلجراءات المعمول بها لإليداع في
حساب التحصيل البنكي للشركه.
12  التأكيد على استيفاء دفع الرواتب وفقا لإلجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
13 .تأمين المصروفات النثرية للفرع في عهدته.
14 .االحتفاظ بسجالت كافة المدفوعات ومستندات اإليصاالت حتى تسليمها إلى مشرف الحسابات والمحاسبين.
15 .التأكيد على استيفاء وثائق المصروفات والمصادقة على أية مصروفات قبل دفعها.
16 .التأكيد على استيفاء وثائق اإليصاالت والمصادقة على تحصيل قبل إصدار اإليصال.
17 .تحمل مسؤولية تنفيذ االجراءات بالضوابط ذات الصلة بنظام الشركه المحاسبي لضمان الحفاظ على مصروفات
الشركه النثرية والشيكات والمدفوعات والتحصيل.
18 .القيام بأية مهام أخرى توكل إليه من مشرف الحسابات أو مدير الحسابات.
19 .جرد العهده ” المصروفات ” و العهده ” المبيعات ”