Posted 3 months ago
الفرص مش دايمًا بتتكرر… اغتنمها
Treasury Officer
Position Details
Location
Maadi, Cairo, Egypt Egypt
Posted Date
August 17, 2025
Employment Type
Accounting / Finance
متوسط الراتب
خطأ: تعذر الحصول على معلومات الراتب من Gemini API
Job Description
Obegi Chemicals -
Company: Obegi Chemicals –
WebSite: Maadi, Cairo, Egypt
Job Description:**ملخص الوظيفة:**
يضطلع مسؤول الخزينة بمسؤولية إدارة العمليات النقدية اليومية للشركة، ومراقبة السيولة النقدية، وضمان توفر الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات التشغيلية. تتضمن مهام الوظيفة الإشراف على عمليات الخزينة، والتأكد من الامتثال للسياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
**المسؤوليات الرئيسية:**
* تنفيذ العمليات النقدية اليومية وضمان توفير السيولة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
* مراقبة ومطابقة الحسابات المصرفية، والتأكد من دقة المعاملات وإنجازها في الوقت المناسب.
* إعداد التقارير اليومية للمعاملات النقدية وتقارير الخزينة.
* إعداد المدفوعات والتحويلات والمعاملات الأخرى للخزينة بما يتماشى مع سياسات الشركة.
* ضمان الامتثال لسياسات الخزينة، والضوابط الداخلية، والمتطلبات التنظيمية.
* دعم عمليات الإقفال الشهرية والسنوية المتعلقة بأنشطة الخزينة.
* التعاون مع الإدارات المالية والمحاسبية والإدارات الأخرى لتحسين إدارة النقد.
* استلام المدفوعات نقدًا أو عن طريق الشيكات أو بطاقات الائتمان أو القسائم أو الخصومات التلقائية.
* إصدار الإيصالات والمبالغ المستردة والائتمانات أو تغيير المبالغ المستحقة للعملاء.
* عدّ الأموال والتحقق منها في الأدراج في بداية المناوبات لضمان الدقة وتوافر الفكة الكافية.
Skills:
Qualifications & Requirements:
- Bachelor’s degree in commerce, Finance, Accounting or a related field.
- 0-2 years of relevant experience in treasury, finance, or banking.
- Strong knowledge of cash flow management, banking operations, and financial instruments.
- Proficiency in MS Excel and financial systems (ERP experience is a plus).
Key Competencies:
- Financial and analytical acumen
- Risk awareness and compliance focus
- Time management and prioritization
- Teamwork and collaboration
- Integrity and accountability
- Strong analytical, organizational, and problem-solving skills.
- High attention to detail and accuracy.
- Good communication and relationship management skills.
نصائح تهمك
- جهز CV حديث قبل التقديم
- تأكد من تحديث معلومات التواصل في سيرتك الذاتية
- اقرأ وصف الوظيفة بعناية قبل التقديم
- جهز رسالة تغطية مخصصة للوظيفة
- تأكد من صحة جميع المعلومات في طلبك
- احفظ نسخة من طلب التقديم
- تابع بريدك الإلكتروني بانتظام
- جهز نفسك للمقابلة الشخصية مسبقاً