Posted 6 months ago
خلّي التغيير يبدأ بخطوة بسيطة
Treasury Analyst
Position Details
Location
Alexandria, Egypt Egypt
Posted Date
May 25, 2025
Employment Type
Accounting / Finance
متوسط الراتب
خطأ: تعذر الحصول على معلومات الراتب من Gemini API
Job Description
Mantrac -
Company: Mantrac –
WebSite: Alexandria, Egypt
Job Description:تتضمن المسؤوليات الرئيسية ما يلي: إتمام إجراءات إدارة النقد اليومية وقائمة التحقق الخاصة بنظام إدارة الخزينة (TMS)؛ جمع الأرصدة الختامية والحالية؛ المساعدة في توقع المدفوعات والإيرادات التي تمر عبر هذه الحسابات؛ تحديث نظام إدارة الخزينة لاستخلاص المركز النقدي الختامي؛ تحمل مسؤولية مطابقة المدفوعات/الإيرادات المستحقة عن اليوم السابق؛ متابعة البنوك للحصول على كشوفات الحسابات المفقودة؛ إدخال المدفوعات في كل من نظام إدارة الخزينة وأنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ إصدار الشيكات الرقمية وبعض المدفوعات اليدوية (خطابات/شيكات)؛ جمع الموافقات على إصدار الدفعات؛ ضمان الحفاظ على الضوابط الصحيحة وأمن الخدمات المصرفية الإلكترونية في جميع الأوقات؛ تقليل المدفوعات اليدوية والحفاظ على الفصل بين الواجبات؛ تتبع ومتابعة الاستفسارات مع البنوك المتعلقة بالمدفوعات وإدارة النقد؛ ضمان الإدخال في الوقت المناسب للأدوات التجارية والسحب على المكشوف والودائع والقروض والصرف الأجنبي في نظام إدارة الخزينة؛ تعديل الأدوات، والتجديد، والتسوية الجزئية، وتحديث الاستحقاقات على أدوات الخزانة؛ تجميع البيانات الربع سنوية والسنوية من المناطق المختلفة حتى تتمكن المجموعة من إدارة العهود وسحب الديون وسدادها؛ ضمان اتباع سياسة الخزانة وإبلاغها؛ المساعدة في المساهمة في حزمة الخزانة الشهرية؛ تقديم مدخلات للعروض التقديمية الداخلية/الخارجية؛ مساعدة الشؤون المالية في إعداد التقارير في نهاية الشهر وأرصدة قروض I/C؛ إدخال/تحميل قوالب الدفع غير القابلة للتحرير في أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
Skills:
- Bachelor’s degree of accounting, finance or any related field
- Min. 1-3 year of experience in similar position
- Treasury knowledge especially on Cash management and Treasury operations
- Good verbal and written English command
- Good time management and decision-making skills
نصائح تهمك
- جهز CV حديث قبل التقديم
- تأكد من تحديث معلومات التواصل في سيرتك الذاتية
- اقرأ وصف الوظيفة بعناية قبل التقديم
- جهز رسالة تغطية مخصصة للوظيفة
- تأكد من صحة جميع المعلومات في طلبك
- احفظ نسخة من طلب التقديم
- تابع بريدك الإلكتروني بانتظام
- جهز نفسك للمقابلة الشخصية مسبقاً