TyrePro Egypt Co. - Continental Tyres -
Company: TyrePro Egypt Co. – Continental Tyres –
WebSite: New Cairo, Cairo, Egypt
Job Description:تنفيذ المهام التالية:
- معالجة طلبات الإيداع والسحب النقدي ومتابعتها حتى الموافقة أو الرفض.
- تنفيذ عمليات الإيداع والسحب النقدي وفقًا لدورة معتمدة وموثقة.
- الحفاظ على سجل دقيق وحديث للشيكات وتواريخ استحقاقها، مع متابعة قوية للبنوك لتحصيلها.
- صيانة وإدارة جميع السجلات المالية، والمدونات، وجداول البيانات، وسجلات النظام.
- مراقبة أرصدة المدينين (السلفة النثرية، وسلف الرواتب، والمدينون الآخرون).
- ضمان سلامة العمليات المصرفية للشركة؛ والتأكد من إيداع جميع الأموال بشكل صحيح لضمان الكفاءة والعائدات.
- ضمان توافق الحسابات المصرفية للشركة مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS). مطابقة كشوف الحسابات المصرفية مع دفتر الأستاذ العام، وتسوية الحسابات المخصصة.
- المسؤولية عن تحليل الفوائد والديون، مع توفير المعلومات والتقارير ذات الصلة.
- الإشراف على نظام إدارة النقدية للشركة وآلية الدفع الخاصة بها.
- متابعة الإجراءات المالية، وضمان إنجاز المهام في الموعد المحدد.
- التأكد من حساب الوضع المالي للشركة بدقة يوميًا.
- فحص والتحقق من المعاملات النقدية والتحقيق في أي اختلافات واقتراح حلول ممكنة.
- ضمان الإدارة الفعالة للخزينة والحسابات المصرفية للشركة.
- أرشفة المستندات المتعلقة بالمهام بطريقة مناسبة ومنظمة.
Skills: