Posted 1 month ago
لو مستني إشارة… فالإشارة هي الوظيفة دي
Senior Treasury Accountant
Position Details
Location
Downtown, Cairo, Egypt Egypt
Posted Date
December 4, 2025
Employment Type
Accounting / Finance
متوسط الراتب
Confidential
Job Description
Tamweely -
Company: Tamweely –
WebSite: Downtown, Cairo, Egypt
Job Description:المهام والمسؤوليات: إدارة التفاعلات والاتصالات اليومية مع البنوك لضمان التنفيذ السلس لعمليات الخزينة. التفاوض وتأمين التسهيلات المصرفية (مثل السحب على المكشوف والقروض وخطوط الائتمان) لدعم الاحتياجات التمويلية للشركة. بناء علاقات قوية ومستدامة مع المؤسسات المالية بهدف تحسين الشروط والخدمات المصرفية. تحليل كشوفات الحسابات البنكية اليومية والتحقق من صحة احتساب فوائد الخصم والإضافة لكل بنك وأسعار الفائدة ذات الصلة. معالجة جميع المعاملات النقدية المتعلقة بالإيداعات والسحوبات وتحويل العملات الأجنبية بما يتماشى مع احتياجات العمل. إجراء التسويات البنكية وحل البنود غير المسجلة لإغلاق نهاية الشهر. إعداد تقرير يومي عن الوضع النقدي وتقييم وضع التسهيلات الائتمانية المتاحة (مثل السحب على المكشوف والقروض متوسطة الأجل). إعداد خطط السداد لكل تسهيل بنكي وفقًا للاتفاقيات ذات الصلة وآليات التحصيل المعتمدة.
Skills:
نصائح تهمك
- جهز CV حديث قبل التقديم
- تأكد من تحديث معلومات التواصل في سيرتك الذاتية
- اقرأ وصف الوظيفة بعناية قبل التقديم
- جهز رسالة تغطية مخصصة للوظيفة
- تأكد من صحة جميع المعلومات في طلبك
- احفظ نسخة من طلب التقديم
- تابع بريدك الإلكتروني بانتظام
- جهز نفسك للمقابلة الشخصية مسبقاً