مدير الخزينة والبنوك وادارة النقد – العاشر من رمضان – الشرقية

الاشراف الإداري على موظفي الإدارة والأعمال المناطة بهم .
– تحديد الأهداف المتعلقة بالإدارة والعاملين ومتابعة الأداء .
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالخزينة.
– المشاركة في تطوير خطة عمل الإدارة المالية.
– وضع الموازنة السنوية للإدارة .
– رصد تقارير وضع التدفقات النقدية الحالية في الشركة وتوقعات تطور التدفقات النقدية مستقبلا .
– إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.
– القيام بدور المرجع فيما يتعلق بمراجعة كل أوامر الدفع والحرص على أن تكون كافة الإعتمادات قد تم الحصول عليها قبل المباشرة بتحويل الأموال.
– جمع وتوحيد والرقابة على تقارير الوضع المالي الحالي والتوقعات المستقبلية للتدفق النقدي للشركة بشكل دوري.
– متابعة أسواق المال ، وإخطار الإدارة التنفيذية بما يتعلق بتقلبات أسعار العملات والفائدة ، وأخر المستجدات التي قد تؤثر على الوضع النقدي
– إدارة السيولة النقدية، وكافة الاعتمادات البنكية، والتأكد من توفر التمويل المطلوب لتحقيق أهداف العمل قصيرة الأجل.
– تطوير والإشراف على تطبيق سياسات التعاملات البنكية وإدارة العلاقات البنكية للشركة.
– الإشراف على احتياجات التمويل وإدارة كافة التسهيلات للشركة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
– إدارة السيولة الفائضة ، والتوصية في فرص الاستثمارات المناسبة لتحقيق التوازن بين الربحية والسيولة.
– التواصل مع المصارف والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالاقتراض المباشر.
– مراجعة الاتفاقات المبرمة من قبل الشركة وتحديد وتأمين التدفق النقدي المطلوب.
– وضع وتطبيق سياسات وإجراءات ونماذج تقارير التدفقات النقدية الخاصة بالشركة.
– ضمان تنفيذ السياسات والإجراءات في القسم.
– اية مهام أخرى يتم تكليفه بها لا تتعارض مع وظيفته.