صراف الخزينة- مصنع شيبسي العبور – الخانكة – القليوبية

مراجعة مستندات توريد النقدية لبيان قيمة النقدية التى مطلوب أستالمها طبقا ألمر التوريد.
– أستالم النقدية من مندوبين البيع بالشركة و العمالء طبقا للنقد الموضح بجزء 2 الموقع من العميل/المندوب.
– أستالم الشيكات الخاصة بالعمالء بعد مراجعة إستيفائها لضوابط قانون الشيكات و عدم ارتدادها ألخطاء شكلية بالشيك.
– أستالم النقدية الخاصة بااليرادات األخرى )إيراد بيع المخلفات( بناء على أذن توريد من الحسابات المالية.
– التأكد من مطابقة النقدية الموجودة بالخزينة مع تقرير النقد المقبوض للوردية.
– إعداد المطابقة اليومية مع حسابات العمالء إلجمالى اإليراد المستلم من الوزعين و العمالء.
– تجهيز النقدية و ترتيبها و إعداد قسيمة إيداع البنك بإجمالى النقدية.
– إعداد طلب صرف وإذن صرف نقدية طبقا للنقد المقبوض للخروج لإليداع معتمد من كل من الحسابات المالية و رئيس الشئون المالية.
– تطبيق إجراءات إيداع النقدية بالبنك و إحضار قسيمة اإليداع طبقا إلجراءات النقدية.
– دقة التسجيل اليومى بالدفتر من واقع إيصال األستالم و إذن الصرف و التأكد من صحة الرصيد الدفترى.
– مراجعة و مطابقة أذون أستالم النقدية مع أوامر التوريد فى اليوم األخير قبل الجرد و التأكد من تسجيلها بدفتر الخزينة بنهاية الشهر.
– المشاركة فى الجرد المفاجىء و الشهرى ألرصدة النقدية بالخزينة.
– صرف مرتبات شهريا و متابعة توقيع القائمين الصرف بأستالم ووضع المرتبات مع شرائط المرتبات فى أظرف بعد مراجعتها.
– ضمان توفر الحد األدنى ألرصدة النقدية بالخزينة لعدم تعطل العمل بالمصنع و الفروع و عمل بيان يوضح تحليل سقف الخزينة لمتابعة سقف الخزينة و رصيد السيولة
النقدية.
– متابعة سقف المشتريات و األسطول إلرسال الموقف أسبوعى الى المصنع و الفروع.
– القيام بصرف العهد مؤقتة و متابعة التسوية طبقا طبيعتها عاجلة مثل معلقات المشتريات، المأموريات و غيرها.
– الممساعدة في عمل سدادات للموزعين على برنامج البيع و التوزيع(D&S(
– المساعدة في عمل مبادالت المباشر بدون فواتير والعمالء بسياراتهم و أستالم النقدية و تسوية المبادلة.

حاصل على معهد فوق المتوسط – مؤهل متوسط بكالوريوس تجارة ·
– األلمام بالنواحى المالية الرقابية المتعلقة بتسلم و تسليم النقدية ·
– الكفاءة فى أستخدام نظام الحاسب األلى و ال Office الكفاءة فى مهارات األتصال و التعامل مع العمالء ·
– القدرة على طرح الحلول و حل المشاكل اليومية · القدرة على العمل بروح الفريق· القدرة على العمل تحت ضغط
– لقدرة على تحقيق أهدافه و يبادر من أجل أنجازها القدرة على التكييف مع بيئات عمل متعددة و مختلفة