AL Nada Mills -
Company: AL Nada Mills –
WebSite: Nasr City, Cairo, Egypt
Job Description:**الغرض الوظيفي:**
ضمان الإدارة والمراقبة الدقيقة لجميع العمليات النقدية اليومية، بما في ذلك المدفوعات والتحصيلات، بالإضافة إلى مراجعة حركة النقد والتحقق من توافقها مع السجلات المحاسبية والسياسات المالية للشركة.
**المسؤوليات الرئيسية:**
* استلام وإيداع النقد والشيكات اليومية، وإعداد المستندات ذات الصلة (إيصالات وسندات صرف).
* تسجيل جميع العمليات النقدية في دفاتر النقدية وفقًا للنظام المحاسبي المعتمد.
* مطابقة الرصيد النقدي الفعلي مع السجلات المحاسبية على أساس يومي أو دوري وإعداد تقارير الجرد النقدي.
* متابعة الإيداعات والسحوبات البنكية، والتأكد من مطابقتها لكشوف الحسابات البنكية.
* ضمان وجود مستندات ثبوتية صالحة ومعتمدة لكل عملية دفع.
* إعداد وتقديم تقارير حركة النقد اليومية إلى قسم الشؤون المالية.
* معالجة الفروقات النقدية (النقص أو الزيادة) وفقًا لسياسات وإجراءات الشركة.
* حفظ وأرشفة جميع مستندات الخزينة لضمان سهولة استرجاعها عند الحاجة.
* المساعدة في إعداد تقارير التدفق النقدي والسيولة عند الطلب.
* الالتزام بسياسات وإجراءات الرقابة المالية والحفاظ على السرية التامة للمعلومات النقدية.
Skills: