محاسب خزينة ( خريج تجارة ) – مصر الجديدة – القاهرة

مراقبة الأنشطة المالية مثل التدفقات النقدية ومستويات الاحتياطي المالي، لضمان تلبية جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
• التعامل مع كافة أوامر الصرف الصادرة عن المحاسب المالي والمعتمدة من قبل المدير المالي.
• استلام وتوثيق التدفقات النقدية وفقاً لأوامر الدفع أو النقد الصادرة من المحاسب المالي والمعتمدة من المدير المالي.
• عمل حفظات الشيكات و متابعة الارصدة المستحقة
• استلام النقدية والشيكات لإيداعها يومياً بحسابات المؤسسة لدى البنوك طبقاً لما يقضي به النظام المحاسبي .
• إعداد حركة المقبوضات والمدفوعات اليومية في بيان يعتمد من رئيس أو مسئول الحسابات مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات وإشعارات توريد الإيرادات إلى البنوك حيث تتم مراجعتها قبل قيدها بالسجلات والدفاتر
• حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة
• عمل مذكرات تسوية البنوك و الاقرارت الخصم والاضافة
استلام الايرادات و تسجيلها.
• متابعة ارصدة البنوك و حركتها.
• تقديم جميع التقارير بشكل دوري عن الأعمال الموكلة إلى المدير المباشر.